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不確定時代的投資關鍵:用實證策略駕馭危機、通膨與泡沫,創造超額報酬

不確定時代的投資關鍵:用實證策略駕馭危機、通膨與泡沫,創造超額報酬

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9786269863990
丹尼爾.拉斯穆森
黃嘉斌
寰宇
2025年9月24日
133.00  元
HK$ 113.05  






ISBN:9786269863990
  • 叢書系列:寰宇投資策略
  • 規格:平裝 / 268頁 / 14.8 x 21 x 1.34 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    寰宇投資策略


  • 商業理財 > 投資理財 > 股票/證券











    在危機與泡沫中找到機會

    用數據與實證打造投資優勢

    避開預測陷阱,學會真正的謙卑

    在不確定的世界,創造確定的報酬



    當危機、泡沫、通膨都成為可利用的機會

    你將能從恐慌與不確定中,開啟反向獲利之路!



      真正的致富關鍵不在預測,而在看見別人看不見的機會!

      十年實證研究與危機實戰經驗,教你辨識價值與獲利能力、利用危機和應對通膨,在不確定的時代,打造屬於你的超額報酬!



      這是一本挑戰傳統金融智慧的顛覆之作!金融市場的本質充滿意外與不可預測,因此我們必須抱持「謙卑」,擺脫試圖預測市場的致命賭局,學會辨識投資的真實運作邏輯,並從他人的過度自信中取得投資優勢。



      本書運用大量數據與歷史回測,舉出了以下幾點打敗波動市場的投資策略:



      ◆小型價值股在危機期間的表現優異:在危機時期買進小型價值股的投資人,能用很低的價格買進(市場估值便宜),並在復甦階段獲得更高的報酬(盈餘成長高於平均水準)。

      ◆債券投資應追逐品質,而非殖利率:在債券市場中,賺錢的關鍵不在於追逐高殖利率,而是挑選那些信用評等將可能調升的債券。

      ◆運用總體經濟指標,判斷市場時機與資產配置:高收益債利差是預測經濟成長和信貸狀況的極佳指標;股票與債券的相關性則可判斷當前市場主要風險是通膨還是成長,並據此調整資產配置以對抗通膨。

      ◆建立多元化的「逆周期」投資組合:傳統股債組合中,股票所承擔的風險比例過高。應擴大資產類別、引入放空策略,以消除不必要的風險因子、強化目標因子,創造波動性更合理的新型組合。



      告別華爾街的喧囂與盲從,本書將帶你以實證為基礎,建立全新的投資思維,在充滿意外的世界裡,找到一條穩健的致勝之路。

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    作者序 在充滿意外的世界裡獲得優勢

    前言 謙卑地尋找投資真理



    第一篇 認識預測的局限

    第一章.預測與現實之間的差距

    第二章.學術象牙塔對市場的誤解

    第三章.了解未來的不確定性



    第二篇 實踐投資真理的方法

    第四章.兩大因子,打造超越大盤的股票投資組合

    第五章.在國際間進行分散投資

    第六章.私募股權投資的風險與泡沫

    第七章.投資債券應追求品質,而非殖利率

    第八章.私募信貸是放款業的定時炸彈



    第三篇 歷經時間考驗的投資策略

    第九章.我們有可能掌握市場時機嗎?

    第十章.泡沫可以預測嗎?

    第十一章.危機時期的投資策略

    第十二章.如何順利度過通膨?

    第十三章.逆周期資產配置策略



    後記

    致謝

    ?注釋



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